MUNICIPIO DE CASSILÂNDIA - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2007 / 2.º BIMESTRE MARÇO - ABRIL LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II R$ Reais DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre % % LIQUIDAR (a) (b) (c) (d) (e) (e/total e) (e/a) (a-e) LEGISLATIVA 1.868.000,00 1.868.000,00 150.302,81 315.417,01 150.662,95 315.234,86 3,96% 16,88% 1.552.765,14 Ações Legislativa 1.868.000,00 1.868.000,00 150.302,81 315.417,01 150.662,95 315.234,86 3,96% 16,88% 1.552.765,14 ADMINISTRAÇÃO 6.179.007,00 6.220.007,00 598.725,71 1.360.991,73 502.190,41 1.162.860,92 14,60% 18,70% 5.057.146,08 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Administração Geral 5.177.005,00 5.218.005,00 476.199,28 1.114.250,16 384.035,31 925.103,54 11,62% 17,73% 4.292.901,46 Administração Financeira 1.002.002,00 1.002.002,00 122.526,43 246.741,57 118.155,10 237.757,38 2,99% 23,73% 764.244,62 Formação dos Recursos Humano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.690.000,00 1.640.000,00 158.486,07 398.611,56 125.914,04 253.938,10 3,19% 15,48% 1.386.061,90 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Assistência ao Portador de Deficiencia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Assistência a Criança e ao Adolescente 30.000,00 30.000,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 1.544,00 0,02% 5,15% 28.456,00 Assistencia Comunitária 1.660.000,00 1.610.000,00 156.942,07 397.067,56 124.370,04 252.394,10 3,17% 15,68% 1.357.605,90 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 PREVIDENCIA SOCIAL 2.832.000,00 2.832.000,00 114.011,15 224.122,49 117.120,27 218.272,49 2,74% 7,71% 2.613.727,51 Previdencia do Regime Estatutário 2.832.000,00 2.832.000,00 114.011,15 224.122,49 117.120,27 218.272,49 0,22 7,71% 2.613.727,51 SAÚDE 6.571.001,00 6.571.001,00 461.188,39 1.958.509,85 488.816,07 1.729.692,22 21,72% 26,32% 4.841.308,78 Atenção Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 6.571.001,00 6.571.001,00 461.188,39 1.958.509,85 488.816,07 1.729.692,22 21,72% 26,32% 4.841.308,78 Vigilancia Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Vigilancia Epidemológica 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Infra-Estrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 EDUCAÇÃO 7.023.000,00 6.937.000,00 577.335,15 1.254.386,55 473.238,83 1.035.430,04 13,00% 14,93% 5.901.569,96 Ensino Fundamental 5.630.000,00 5.161.000,00 481.487,13 1.020.901,51 392.576,39 846.080,90 10,63% 16,39% 4.314.919,10 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Ensino Infantil 1.138.000,00 1.521.000,00 73.169,79 187.855,29 74.486,77 164.492,83 2,07% 10,81% 1.356.507,17 Educação Jovens e Adultos 255.000,00 255.000,00 22.678,23 45.629,75 6.175,67 24.856,31 0,31% CULTURA 200.000,00 200.000,00 13.428,52 39.801,69 15.295,17 36.344,34 0,46% 18,17% 163.655,66 Difusão Cultural 200.000,00 200.000,00 13.428,52 39.801,69 15.295,17 36.344,34 0,46% 18,17% 163.655,66 URBANISMO 6.805.000,00 6.805.000,00 1.081.354,50 2.272.620,61 650.696,41 1.539.021,82 19,33% 22,62% 5.265.978,18 Infra-Estrutura Urbana 1.800.000,00 1.800.000,00 333.476,55 685.466,68 6.830,00 309.100,00 3,88% 17,17% 1.490.900,00 Serviços Urbanos 5.005.000,00 5.005.000,00 747.877,95 1.587.153,93 643.866,41 1.229.921,82 15,45% 24,57% 3.775.078,18 Transferencias 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 HABITAÇÃO 200.000,00 295.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 1,32% 35,59% 190.000,00 Habitação Urbana 200.000,00 295.000,00 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 1,32% 35,59% 190.000,00 SANEAMENTO 1.530.000,00 1.791.820,38 748.408,91 1.155.773,13 618.426,04 894.348,93 11,23% 49,91% 897.471,45 Infraestrutura Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Saneamento Básico Urbano 1.530.000,00 1.791.820,38 748.408,91 1.155.773,13 618.426,04 894.348,93 11,23% 49,91% 897.471,45 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Recuperação de Área Degradada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 AGRICULTURA 635.000,00 635.000,00 43.609,96 112.636,51 48.526,53 88.052,33 1,11% 13,87% 546.947,67 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Extensão Rural 635.000,00 635.000,00 43.609,96 112.636,51 48.526,53 88.052,33 1,11% 13,87% 546.947,67 INDUSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 COMÉRCIO E SERVIÇOS 467.000,00 467.000,00 15.160,48 170.501,11 16.928,15 153.488,82 1,93% 32,87% 313.511,18 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Turismo 467.000,00 467.000,00 15.160,48 170.501,11 16.928,15 153.488,82 1,93% 0,00% 313.511,18 ENERGIA 950.000,00 950.000,00 91.521,57 318.214,88 148.039,17 264.138,59 3,32% 27,80% 685.861,41 Energia Elétrica 950.000,00 950.000,00 91.521,57 318.214,88 148.039,17 264.138,59 3,32% 27,80% 685.861,41 TRANSPORTE 1.208.000,00 1.208.000,00 56.818,39 135.394,26 81.575,88 130.430,66 1,64% 10,80% 1.077.569,34 Transporte Rodoviário 1.208.000,00 1.208.000,00 56.818,39 135.394,26 81.575,88 130.430,66 1,64% 10,80% 1.077.569,34 DESPORTO E LAZER 270.000,00 270.000,00 17.231,42 42.976,28 20.797,55 36.843,03 46,27% 13,65% 233.156,97 Turismo 0,00 0,00 Desporto Comunitário 270.000,00 270.000,00 17.231,42 42.976,28 20.797,55 36.843,03 0,46% 13,65% 233.156,97 Lazer 0,00 0,00 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00% #DIV/0! 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA¹ 11.992,00 11.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 11.992,00 RESERVA DO RPPS 53.000,00 53.000,00 53.000,00 TOTAL 38.493.000,00 38.754.820,38 4.127.583,03 9.864.957,66 3.458.227,47 7.963.097,15 100,00% 20,55% 30.791.723,23 FONTE: Prefeitura Municipal de Cassilândia NOTA: CONSOLIDADO (PM, FUNDOS ESPECIAIS, CAMARA MUNICIPAL) JOSÉ DONIZETE FERREIRA DE FREITAS AUCIRENE APARECIDA DE ASSIS VANICE ALVEA DIAS PREFEITO MUNICIPAL SECRETARIO DE FINANAÇAS CRC - MS 008595/P